Nye rammer inddrager klimarisiko i finansiel værdiansættelse

University of Waterloo har udviklet et værktøj til at hjælpe kapitalmarkederne med at inkorporere fysiske klimaændringer og ekstrem vejrrisiko i investeringsbeslutninger.

Forskere ved Waterloo's Intact Center on Climate Adaptation udviklede en klimarisikoramme, som vil hjælpe institutionelle ledere med at vejlede investeringer, værdipapirkommissioner til at vurdere offentliggørelse, og kreditvurderingsbureauer til at måle risiko ved at inkorporere virkningerne af klimaændringer i forretningsanalyse.

"Klimaændringer er irreversible, påvirker alle aspekter af vores liv, herunder kapitalmarkederne, " sagde Blair Feltmate, professor ved Waterloo og leder af Intact Center, der forfattede den nye rapport, der profilerede Climate Risk Matrix, som identificerer de mest virkningsfulde klimaændringsrelaterede påvirkninger, specifikt for industrisektorer.

Incitamentet til at skrive rapporten kom fra Task Force on Climate-Related Financial Disclosures og Canadas Expert Panel on Sustainable Finance. Som foreslået af ekspertpanelets formand, Tiff Macklem, Climate Risk Matrix "giver en solid og praktisk måde at vurdere og værdsætte fysiske klimarisici."

"Vi har nu en ramme, der bruger klimarelaterede data med eksisterende værdiansættelsesmodeller til at bestemme en virksomheds eksponering for klimaforandringer i finansielle termer, " sagde Sonia Baxendale, præsident og administrerende direktør, Global Risk Institute. "Resultaterne fra denne ramme vil være uvurderlige for regulatorer og investorer ved at udfylde datahuller, der er afgørende for en effektiv vurdering af risiko."

"Klimaændringer og ekstreme vejrrisici kan repræsentere udfordringer for kapitalmarkederne, " sagde Brian Porter, President og CEO hos Scotiabank. "Denne rapport giver praktisk vejledning, der vil hjælpe den finansielle sektor til bedre at inkorporere klimarisiko i finansiel værdiansættelse."

Rapporten, "Faktorering af klimarisiko i finansiel værdiansættelse, " blev generøst støttet af Global Risk Institute (GRI), Scotiabank og Intact Financial Corporation, og præsenterer klimarisikomatricer for sektoren for erhvervsejendomme og transmission og distribution af elektricitet. Rapporten identificerede, at de næste sektorer, der er bedst egnede til udvikling af klimarisikomatrix, er materialer, Energi, Hjælpeprogrammer, Industri og fast ejendom.

Mark Carney, Guvernør for Bank of England og særlig udsending for klimaaktion og finansiering til FN, advarede om, at klimaafsløring skal blive omfattende, klimarisikostyring skal omdannes, og bæredygtig investering går mainstream. Klimarisikomatricer tilbyder et praktisk og let anvendeligt middel til at reagere på Carneys advarsel.