Tesla skal betale $920 millioner i obligationer med virksomhedens kontanter

Tesla Inc. vil betale obligationer til en værdi af $920 millioner, når de forfalder på fredag, at bruge omkring en fjerdedel af de likvide midler til investering og fremtidige gældsbetalinger.

Elbil- og solcellefirmaet og gældsindehavere havde mulighed for at konvertere obligationerne til aktier, hvis kursen i gennemsnit ramte 359,87 dollars over flere handelsperioder forud for fredagens udløbsdato.

Men det skete ikke. Aktierne har ikke lukket så højt siden 14. december, og de har handlet omkring $300 i den tid, gælden kunne konverteres.

Tesla siger i sin årsrapport, at de har til hensigt at betale gælden kontant. Selskabet havde 3,7 milliarder dollars ved udgangen af ​​sidste år.

Betalingen vil ikke reducere kontanterne til et besværligt niveau, i hvert fald ikke endnu men Tesla har milliarder mere i gæld i de kommende år, sagde Morningstar -analytiker David Whiston. "De bliver helt klart nødt til at generere flere penge, " han sagde.

Whiston sagde, at selskabet muligvis har brug for flere penge, der genereres fra en anden ny model, for at pensionere gæld, der forfalder i løbet af de næste fire år. Tesla har planlagt at begynde at bygge sin Model Y lille SUV i store mængder inden udgangen af ​​næste år.

En Tesla-talsmand afviste at kommentere betalingen, henviser til selskabets indtjeningsmeddelelse, der siger, at selskabet har "tilstrækkelige kontanter til rådighed til komfortabelt at afvikle vores konvertible obligation i kontanter, der forfalder til marts 2019."

Tesla har tilføjet penge, siden produktionen og salget af sin Model 3 mellemstore sedan voksede i anden halvdel af sidste år. Selskabets investeringsbrev for fjerde kvartal siger, at kassebeholdningen steg med $718 millioner fra oktober til december.

Tesla havde omkring 11 milliarder dollar i gæld ved udgangen af ​​2018, inklusive $566 millioner sedler, der forfalder i november og en $1,1 milliarder kreditlinje, der forfalder i juni 2020. Der er også $1,38 milliarder sedler, der udløber i marts 2021 og yderligere $978 millioner med forfald i marts 2022.

Whiston sagde, at selskabet muligvis skal rejse mere kapital ved at sælge aktier, eller det kunne refinansiere gælden.

© 2019 The Associated Press. Alle rettigheder forbeholdes.